Mandarino CRM

Системы учёта для детских и образовательных центров

Оглавление

  1. 1. Вход в систему
  2. 2. Знакомство с системой. Интерфейс системы
  3. 3. Ведение клиентской базы
  4. 4. Работа с потенциальными клиентами
  5. 5. Занятия и расписание
  6. 6. Группы клиентов
  7. 7. Тарифы на посещение занятий
  8. 8. Управление сотрудниками
  9. 9. Учет средств
  10. 10. Прочие вопросы

Учет средств

Модуль Учет средств находится в панели меню слева. В этот модуль автоматически выгружаются данные о платежах, внесенных через личные карточки клиентов (оплата абонементов, прочие оплаты).

Таким образом, когда в личной карточке клиента во вкладке Баланс счета появляется транзакция о поступлении наличных или безналичных средств (любым способом, кроме способа Прочие взаиморасчеты), эти данные сразу же отображаются в модуле Учет средств.

Модуль «Учет средств»
Модуль «Учет средств»

Можно выбрать Период, за который необходимо посмотреть историю финансовых операций:

Выбор периода
Выбор периода

Можно отдельно просматривать историю по Типу расчета (Все, Наличные и Безналичные расчеты):

Все, Наличные и Безналичные расчеты
Все, Наличные и Безналичные расчеты

Также можно вручную вносить данные о каких-либо поступлениях и расходах. Например, если администратор или сотрудник забирает из кассы средства для каких-либо целей, это можно фиксировать путем внесения операции по расходу средств, нажав на кнопку Расход:

Расход средств
Расход средств
Указываем, сумму, тип перевода и комментарий
Указываем, сумму, тип перевода и комментарий
Операция о расходе появилась в общем списке с финансовыми операциями
Операция о расходе появилась в общем списке с финансовыми операциями

Таким же образом осуществляется зачисление средств. Например, можно внести какую-либо сумму с помощью операции по приходу средств, нажав на кнопку Приход:

Приход средств
Приход средств
Указываем, сумму, тип перевода и комментарий
Указываем, сумму, тип перевода и комментарий
Операция о приходе появилась в общем списке с финансовыми операциями
Операция о приходе появилась в общем списке с финансовыми операциями

В систему можно внести любое количество касс для хранения наличных средств. Это можно сделать в Настройке касс:

Настройка касс
Настройка касс

По умолчанию в систему добавлены 2 кассы и сейф, их можно удалить, изменить названия, а также создать новые кассы, нажав на кнопку Создать кассу:

Редактирование касс
Редактирование касс

Дополнительно можно осуществлять Перенос средств между кассами.